Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д,86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 779 | -92 405 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 304 942 | 352 442 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -271 650 | -346 114 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 589 | 13 146 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 290 | -6 594 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 823 | -1 734 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 129 | -14 044 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 320 861 | 6 087 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -87 001 | -66 437 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 624 | -29 157 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 213 352 | 227 064 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 721 | 2 307 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 576 | 93 048 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -555 587 | -317 875 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 470 000 | -450 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 882 954 | 1 531 812 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -92 093 | -631 962 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 77 | -266 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -958 573 | 134 659 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 697 981 | -264 022 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 708 | -5 228 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 64 831 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 940 | -144 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 339 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 873 919 | -269 394 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -328 | 6 029 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -84 982 | -128 706 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 151 387 | 177 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 66 405 | 48 570 |
Страница была полезной?