Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -67 057 | -20 524 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 206 581 | 282 595 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -200 009 | -224 291 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 076 | 10 669 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 626 | -4 013 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 971 | -3 055 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 316 | -20 513 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 490 | 1 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -62 254 | -44 357 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 970 | -19 522 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -352 944 | 554 688 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 259 | -203 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 866 | -379 418 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -276 001 | -15 053 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -650 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 431 105 | 1 339 633 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 172 321 | -391 505 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 238 | 1 234 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -420 001 | 534 164 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 411 836 | -599 636 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -66 439 | -3 824 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 768 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 956 | -143 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 350 209 | -603 603 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 646 | 3 739 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -71 438 | -65 700 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 151 387 | 177 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 79 949 | 111 576 |
Страница была полезной?