Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
43510607
Почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 110 406 | 2 384 899 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 4 063 077 | 787 140 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -1 336 133 | -371 235 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 1 122 727 | 473 909 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -157 466 | -113 527 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 548 | 94 828 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 14 066 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -231 631 | 691 361 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 526 802 | 3 312 559 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 763 227 | -2 280 767 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -336 103 | -223 435 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 220 187 | 12 801 943 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 142 | -231 480 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 25 367 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -32 952 616 | -12 465 733 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 610 276 | -8 097 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 109 000 | 1 302 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 301 154 | 287 957 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 677 670 | 23 232 697 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 36 990 | 4 237 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 215 749 | 654 995 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -9 330 593 | 15 186 842 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -308 786 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 | -4 063 143 | -7 810 814 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 | 3 554 167 | 2 228 707 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -572 349 | -2 069 751 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 643 | 351 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -1 378 468 | -7 651 507 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 17 330 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 17 330 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 222 333 | 188 626 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 843 272 | 7 723 961 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 861 434 | 137 473 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 14 704 706 | 7 861 434 |
Страница была полезной?