Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
43510607
Почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 941 782 | -442 647 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 567 912 | 387 445 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -900 968 | -168 110 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 763 559 | 245 610 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -120 884 | -72 281 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 548 | 669 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -48 928 | 408 706 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -930 160 | 214 502 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 114 473 | -1 128 941 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -159 388 | -330 247 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 067 430 | 12 998 044 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -88 024 | -686 565 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 24 300 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 599 585 | -8 853 290 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 368 010 | -1 175 246 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -520 000 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 166 181 | 96 704 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 045 948 | 21 870 520 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 45 541 | 141 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -485 502 | 721 480 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 009 212 | 12 555 397 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -119 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -767 912 | -2 903 735 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 898 319 | 15 234 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -299 599 | -988 684 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 831 | 351 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 723 639 | -3 876 834 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 17 330 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 17 330 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 50 769 | -39 230 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 095 196 | 8 639 333 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 861 434 | 137 473 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 8 956 630 | 7 136 475 |
Страница была полезной?