Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 666 | 148 321 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 502 014 | 401 172 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -226 049 | -193 141 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 88 479 | 96 992 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 792 | -5 863 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 579 | 1 808 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 237 | 28 788 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 642 | 10 816 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -199 848 | -166 283 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 438 | -25 968 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -611 834 | 30 252 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 894 | -1 683 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54 833 | -30 213 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -842 590 | 7 470 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -200 194 | -32 094 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 386 311 | 80 874 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 300 | 5 898 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -451 168 | 178 573 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -498 096 | -318 586 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 590 388 | 463 282 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 233 | -63 284 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 182 | 9 429 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 111 | 8 907 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 100 352 | 99 748 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 | -58 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 | -58 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 160 | 27 352 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -323 700 | 305 615 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 619 298 | 313 683 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 295 598 | 619 298 |
Страница была полезной?