Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -29 185 | -19 105 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 435 492 | 352 305 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -368 260 | -232 366 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 940 | 12 495 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 567 | -2 850 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 | -21 533 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 420 | 449 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 267 | -115 764 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 843 | -11 839 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -475 546 | 674 035 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 385 | -2 147 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -141 609 | 144 008 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -582 424 | -436 427 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 172 | -2 150 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 020 042 | 801 854 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 992 607 | 467 738 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 271 249 | -298 897 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 460 | 56 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -504 731 | 654 930 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -856 706 | -6 103 241 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 1 408 760 | 5 400 176 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -80 620 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 129 361 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -1 312 | -1 227 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 148 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 680 251 | -784 912 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 175 520 | -129 982 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 436 059 | 470 103 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 611 579 | 340 121 |
Страница была полезной?