Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Богородский»
Регистрационный номер
1277
Р‘РРљ
42206759
Почтовый адрес
607600, РќРЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Р“ БОГОРОДСК, РЈР›.ЛЕНРРќРђ,185
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 549 | -13 156 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 216 647 | 162 979 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -168 720 | -105 795 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 98 030 | 89 806 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 346 | -16 648 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 290 | -332 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 080 | 5 176 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 516 | 4 657 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 567 | -145 523 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 381 | -7 476 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -154 266 | -170 581 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 806 | -166 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 65 451 | -9 020 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -223 809 | -201 978 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 762 | 13 790 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -27 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 000 | 10 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 587 | -28 332 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 415 | 7 488 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 000 | 19 936 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 964 | 17 701 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -140 717 | -183 737 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 755 | -68 780 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 148 951 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 92 196 | -68 780 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 73 699 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 73 699 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 470 | 13 993 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 051 | -164 825 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 400 237 | 614 794 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 366 186 | 449 969 |
Страница была полезной?