Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»
Регистрационный номер
1151
БИК
42908748
Почтовый адрес
248001, г.Калуга, ул. Суворова, 147
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 592 | 22 177 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 143 481 | 124 885 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -86 378 | -67 275 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 151 | 12 793 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 848 | -1 637 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 427 | 1 763 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 992 | 1 041 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -51 515 | -43 988 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 718 | -5 405 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 61 854 | -72 384 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 134 | 4 220 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4.1 | -17 261 | -12 090 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.4.2 | -1 077 | 4 787 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4.3 | 76 552 | -69 623 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 506 | 322 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 75 446 | -50 207 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4.6 | -1 168 | -1 932 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4.4 | 12 000 | 300 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 832 | -1 632 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.4.5 | -6 600 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 600 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 258 | 3 184 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 74 420 | -48 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 112 958 | 202 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 187 378 | 153 405 |
Страница была полезной?