Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»
Регистрационный номер
1151
БИК
42908748
Почтовый адрес
248001, г.Калуга, ул.Суворова, 147
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 537 | 13 049 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 768 | 80 973 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -57 546 | -44 194 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 112 | 8 213 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 167 | -974 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 685 | 1 237 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 669 | 658 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -34 255 | -29 601 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 729 | -3 263 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 885 | -50 848 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.4 | -329 | 4 577 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -67 567 | 41 455 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -886 | 4 126 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4 | 65 383 | -102 057 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 514 | 1 051 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 652 | -37 799 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4 | -397 | -1 491 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -397 | -1 491 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.4 | -6 600 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 600 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 483 | -636 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 828 | -39 926 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 112 958 | 202 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 101 130 | 162 134 |
Страница была полезной?