Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк В«Рл банк»
Регистрационный номер
1025
Р‘РРљ
43678859
Почтовый адрес
445037, РЎРђРњРђР РЎРљРђРЇ ОБЛАСТЬ, Р“ ТОЛЬЯТТР, НОВЫЙ РџР -Р”,8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -232 096 | 19 335 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 451 867 | 489 359 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -469 478 | -302 169 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 843 | 41 634 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 253 | -6 784 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 195 | -1 232 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 751 | -28 651 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 028 | 14 930 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -186 961 | -179 651 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 586 | -8 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 292 582 | -103 937 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 74 393 | 2 104 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 623 | -64 074 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -336 213 | -268 170 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 078 | -79 278 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -31 753 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 585 394 | 319 034 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 163 | -13 065 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 374 | 31 265 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 6 | 60 486 | -84 602 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 993 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 431 | -52 138 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 853 | 16 877 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 6 | 4 415 | -35 261 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 52 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 6 | 52 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 604 | 36 499 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 135 005 | -83 364 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 287 029 | 541 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 422 034 | 458 002 |
Страница была полезной?