Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 065 309 | 70 044 570 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 527 300 081 | 211 196 339 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -428 374 543 | -173 494 909 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 402 340 | 17 567 399 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 840 510 | -3 277 463 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 503 772 | 5 547 372 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 808 336 | 21 319 544 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 92 593 762 | 57 188 611 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -137 571 080 | -64 517 428 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 140 177 | -1 484 895 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 267 194 | 131 323 944 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 130 437 | -8 819 412 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 105 538 760 | -12 699 346 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -37 143 573 | -377 948 886 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 993 155 | -18 635 454 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -912 307 537 | 215 223 720 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 953 310 | -290 289 049 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 902 614 269 | 670 096 250 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 093 913 | -2 729 627 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 777 058 | -40 685 355 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -64 268 424 | -2 188 897 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 798 115 | 201 368 514 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -234 467 805 | -438 526 946 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 818 543 | 33 489 384 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 731 358 | -29 696 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 104 559 598 | 726 106 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 675 | -3 142 289 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 902 075 | -3 536 087 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 43 843 468 | 54 635 183 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 197 154 | -356 384 345 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 214 037 971 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 997 563 | -15 032 526 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 997 563 | 199 005 445 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 179 292 | 9 595 708 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 217 310 | 53 585 322 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 303 562 359 | 103 662 666 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 289 345 049 | 157 247 988 |
Страница была полезной?