Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 204 361 | 146 261 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 684 660 | 600 510 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -331 538 | -296 935 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 131 855 | 127 778 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 291 | -13 989 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -878 | -106 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 055 | -5 541 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 707 | 10 717 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -266 479 | -258 463 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 730 | -17 710 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.4. | 96 176 | -250 777 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 113 570 | -106 915 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 673 195 | -300 220 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 374 768 | 395 116 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 70 845 | -11 997 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -69 313 | 33 031 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 739 074 | -447 811 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -104 411 | 138 183 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 984 | 49 836 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 300 537 | -104 516 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -984 262 | -706 162 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 473 111 | 581 281 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 681 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 748 | -16 613 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 973 | 15 435 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -509 245 | -126 059 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 335 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 335 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 748 | 24 229 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 119 544 | -206 346 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 577 813 | 784 159 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 697 357 | 577 813 |
Страница была полезной?