• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
БИК
48327741
Почтовый адрес
360051, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 77

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 88 455 178 386
1.1.1 проценты полученные 8 194 894 277 437
1.1.2 проценты уплаченные 8 -51 874 -49 172
1.1.3 комиссии полученные 8 18 282 41 175
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -2 262 -2 330
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   0  
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 6 016 6 368
1.1.8 прочие операционные доходы 8 4 381 2 686
1.1.9 операционные расходы 8 -67 166 -77 109
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -13 816 -20 669
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -224 328 48 045
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 29 012 -25 054
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -173 166 147 944
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 27 674 13 379
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -110 425 -97 203
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 2 577 8 979
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -135 873 226 431
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -60 635 -125 757
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 3 075 300
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -57 560 -125 457
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8 8 898 13 102
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8 0 -160
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8 0 160
3.4 Выплаченные дивиденды 8 -15 000 -15 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -6 102 -1 898
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 6 985 -1 288
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -192 550 97 788
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 475 918 378 130
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 283 368 475 918
Страница была полезной?