Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк «Воронеж»
Регистрационный номер
654
Р‘РРљ
42007707
Почтовый адрес
394006, г.Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 063 | 47 420 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 360 384 | 89 644 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -199 963 | -49 965 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 642 | 6 847 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 827 | -1 747 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 882 | 43 963 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 018 | 1 352 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 857 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -124 878 | -38 301 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 288 | -4 373 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 349 121 | 80 052 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 225 | -13 000 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.4 | 532 679 | -711 065 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 621 496 | -1 025 295 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 62 296 | -73 828 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 885 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -359 196 | 156 631 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 817 481 | 1 746 826 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 427 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -255 | -441 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 410 | 224 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 479 184 | 127 472 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | 16 796 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -99 760 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 076 | -17 520 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 001 | 269 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -88 039 | -17 251 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 048 | 5 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 413 193 | 110 226 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 112 633 | 2 407 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 525 826 | 112 633 |
Страница была полезной?