Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44579771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 170 | 31 369 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 355 048 | 260 662 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -203 911 | -124 296 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 700 | 15 230 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 274 | -2 373 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -517 | -217 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 13 418 | 11 990 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 563 | 12 951 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 302 | 212 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -143 941 | -129 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 092 | -13 093 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 377 434 | 576 786 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -563 | -16 899 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 292 257 | 122 069 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -174 797 | -705 256 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 380 | -1 151 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 286 398 | 55 263 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -51 423 | 1 119 208 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 | 3 607 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 771 | -55 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.11.1 | 404 604 | 608 155 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -343 644 | -806 527 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 304 209 | 241 002 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -427 013 | -199 275 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 762 | 266 003 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -390 | -1 178 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.11.1 | -386 076 | -499 975 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 14 510 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 728 | -8 127 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.11.1 | 12 782 | 91 873 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 080 | 2 048 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 69 390 | 202 101 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.11.1 | 321 832 | 119 731 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.11.1 | 391 222 | 321 832 |
Страница была полезной?