Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество <БАНК БЕРЕЙТ>
Регистрационный номер
3505
Р‘РРљ
44106888
Почтовый адрес
187015, ЛЕНРНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКРР™ Р -РћРќ,ПГТ. КРАСНЫЙ БОР,РЈР›.ПРОМЫШЛЕННАЯ Р”.3, РџРћРњ.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 382 | 23 284 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 63 642 | 37 808 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 349 | -2 997 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 283 | 28 229 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 225 | -1 563 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 136 | 5 900 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 84 | 69 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -34 207 | -38 702 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 982 | -5 460 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -243 240 | 98 976 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 505 | -781 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -84 523 | -125 081 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 778 | -330 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -162 442 | 225 197 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 | -29 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -207 858 | 122 260 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 | -1 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -111 | -1 419 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 558 | 51 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -207 411 | 220 892 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 287 754 | 66 862 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 80 343 | 287 754 |
Страница была полезной?