Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер
3457
БИК
42202720
Почтовый адрес
603000,Н.Новгород,М.Горького,117
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 363 408 | 220 717 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 773 544 | 833 480 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -271 182 | -273 249 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 83 933 | 98 546 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 451 | -11 717 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 788 | 3 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 150 239 | 3 189 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -359 452 | -414 574 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 011 | -18 075 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -89 251 | -399 765 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 672 | 4 966 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 84 426 | -323 231 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -205 995 | -24 579 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 21 744 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 59 540 | 5 508 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 279 | -88 417 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 615 | 4 244 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | VII | 274 157 | -179 048 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 931 | -20 239 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 217 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | VII | -4 931 | -19 022 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 85 044 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | VII | 0 | 85 044 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | VII | 62 474 | 15 215 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | VII | 331 700 | -97 811 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 415 987 | 513 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 747 687 | 415 987 |
Страница была полезной?