Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛЛЕНИУМ БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3423
БИК
44579555
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 83 790 | 90 606 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 906 834 | 881 344 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -547 808 | -322 342 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 208 239 | 148 924 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 039 | -12 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 94 608 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 209 | -17 758 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 65 781 | 68 994 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -671 529 | -613 128 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 505 | -42 702 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 176 | -887 904 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 524 | 29 915 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 205 | -2 205 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 868 562 | 606 101 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 066 | -17 472 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 737 563 | -1 476 156 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 957 | -39 376 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 339 | 11 289 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 232 966 | -797 298 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -50 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 7 632 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 762 | -25 703 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 482 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 280 | -18 121 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.2 | -5 686 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 686 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 235 942 | 116 163 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 457 942 | -399 256 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 099 404 | 1 498 660 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 557 346 | 1 099 404 |
Страница была полезной?