Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Мидзухо Банк (Москва)
Регистрационный номер
3337
Р‘РРљ
44525107
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Овчинниковская наб, д. 20, стр.1
Раздел 1. Рнформация РѕР± СѓСЂРѕРІРЅРµ достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: | 6 | 11 861 774 | 776 440 | 12 638 214 |
| 1.1 | Рсточники базового капитала: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: | 8 783 336 | 0 | 8 783 336 | |
| 1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 8 783 336 | 0 | 8 783 336 | |
| 1.1.1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 | Рмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 2 334 864 | 0 | 2 334 864 | |
| 1.1.3 | Резервный фонд | 244 152 | 16 670 | 260 822 | |
| 1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 210 354 | 316 722 | 527 076 | |
| 1.1.4.1 | прошлых лет | 210 354 | 316 722 | 527 076 | |
| 1.1.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 0 | 9 504 | 9 504 | |
| 1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.4 | Убытки: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.4.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.5 | Рнвестиции РІ капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.5.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.5.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Базовый капитал | 11 572 706 | 323 888 | 11 896 594 | |
| 1.4 | Рсточники добавочного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2 | Рмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.2 | Рнвестиции РІ капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.3.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.3.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7 | Основной капитал | 11 572 706 | 323 888 | 11 896 594 | |
| 1.8 | Рсточники дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.3 | Прибыль: | 289 068 | 452 552 | 741 620 | |
| 1.8.3.1 | текущего года | 289 068 | 452 552 | 741 620 | |
| 1.8.3.2 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.1 | Вложения в собственные привилегированный акции | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.2 | Рнвестиции РІ капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.3.1 | несущественный | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.3.2 | существенный | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11 | Дополнительный капитал | 6 | 289 068 | 452 552 | 741 620 |
| 2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе: | ||||
| 2.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 6 | 9 255 425 | 1 625 130 | 10 880 555 |
| 2.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 6 | 9 255 425 | 1 625 130 | 10 880 555 |
| 3 | Достаточность капитала (процент): | ||||
| 3.1 | Достаточность базового капитала | 85 | 71 | ||
| 3.2 | Достаточность основного капитала | 85 | 71 | ||
| 3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 87 | 76 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 36 234 554 | 36 205 355 | 13 773 835 | 25 358 035 | 25 353 252 | 12 402 547 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них: | 5 664 169 | 5 664 169 | 0 | 1 607 352 | 1 607 352 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 5 479 197 | 5 479 197 | 0 | 1 434 114 | 1 434 114 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них: | 21 983 920 | 21 983 920 | 4 440 287 | 15 141 719 | 15 141 719 | 3 034 853 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них: | 6 655 604 | 6 628 781 | 6 628 781 | 6 251 707 | 6 251 707 | 6 248 779 | |
| 1.4.1 | Кредитные требования к кредитным организациям-резидентам | 3 778 080 | 3 778 080 | 3 778 080 | 4 556 555 | 4 556 555 | 4 556 555 | |
| 1.4.2 | Кредитные требования к юридическим и физическим лицам | 2 807 372 | 2 780 549 | 2 780 549 | 1 653 515 | 1 653 515 | 1 650 587 | |
| 1.4.3 | Основные средства и материальные запасы | 5 493 | 5 493 | 5 493 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | |
| 1.4.4 | Дебиторская задолженность | 54 385 | 54 385 | 54 385 | 37 096 | 37 096 | 37 096 | |
| 1.4.5 | Отложенные налоги | 10 274 | 10 274 | 10 274 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе: | 1 930 861 | 1 926 388 | 2 704 766 | 2 357 257 | 2 352 475 | 3 118 915 | |
| 2.1 | с коэффициентом риска 110 % | 436 194 | 431 832 | 462 932 | 1 030 125 | 1 025 343 | 1 128 217 | |
| 2.2 | с коэффициентом риска 150 % | 1 494 667 | 1 494 556 | 2 241 834 | 1 327 132 | 1 327 132 | 1 990 698 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 2 988 | 2 958 | 3 075 | 2 067 | 2 047 | 2 252 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 110 % | 1 194 | 1 182 | 1 300 | 2 067 | 2 047 | 2 252 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 140 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 170 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 200 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 300 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6 | с коэффициентом риска 600 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 28 029 792 | 28 003 810 | 1 431 671 | 7 585 771 | 7 585 771 | 72 672 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 2 830 414 | 2 807 502 | 1 431 671 | 72 672 | 72 672 | 72 672 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 25 199 379 | 25 196 308 | 0 | 7 513 099 | 7 513 099 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 461 149 | 461 149 | 490 269 | 0 | 0 | 482 864 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 77 384 | 51 407 | |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 720 065 | 493 445 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 633 887 | 382 488 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 86 178 | 110 957 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 5 724 | 135 099 | |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 458 | 10 808 | |
| 7.1.1 | общий | 458 | 10 808 | |
| 7.1.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
| 7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск | 0 | 0 |
Подраздел 3. Рнформация Рѕ величине резервов РЅР° покрытие сомнительных СЃСЃСѓРґ Рё иных активов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 4 980 | 50 201 | 55 181 | |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 4 783 | 24 416 | 29 199 | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 197 | 25 785 | 25 982 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 240 544
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 136 428
- 1.2 изменения качества ссуд 11 000
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 67 705
- 1.4 иных причин 25 411
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 216 128
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 4 081
- 2.3 изменения качества ссуд 21 000
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 53 636
- 2.5 иных причин 137 411
Страница была полезной?