Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество КРЕДРРў ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
Р‘РРљ
44525767
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 547 539 | 7 463 156 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 296 331 | 21 584 100 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 162 447 | 10 423 571 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 819 163 | 4 335 758 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 027 640 | 2 739 374 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 246 793 | -100 984 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 514 934 | 659 894 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 314 258 | 230 302 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 858 738 | 5 330 949 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 071 661 | -752 020 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 202 615 | -4 473 416 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 253 | -19 146 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 201 098 | -36 893 862 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -810 668 | -137 020 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 989 168 | 1 276 203 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 893 173 | 15 590 701 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 255 641 | -5 014 087 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 653 299 | 20 876 981 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -379 123 | -153 186 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 7 | 5 750 154 | 2 989 740 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 889 782 | -10 791 223 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 064 815 | 9 161 976 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -264 859 | -244 075 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 275 970 | 113 160 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 95 000 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 7 | -6 718 856 | -1 760 162 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 470 000 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 7 | -1 470 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 375 920 | 64 195 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 062 782 | 1 293 773 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 808 697 | 5 514 924 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 745 915 | 6 808 697 |
Страница была полезной?