Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 961 202 | 11 644 474 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 59 967 094 | 53 487 924 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 325 037 | -19 302 643 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 484 534 | 11 491 659 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 694 643 | -3 505 220 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 085 282 | -2 265 996 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -466 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 702 124 | 3 790 553 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 712 926 | 1 512 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 009 595 | -26 658 408 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -386 671 | -6 905 492 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 40 068 554 | -13 661 527 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -257 851 | 133 529 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 277 323 | -28 190 238 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 486 570 | -38 652 784 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 262 482 | -571 644 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 848 989 | 11 338 235 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 081 459 | -5 926 138 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -36 013 687 | 59 741 836 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 462 491 | -5 910 044 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 981 313 | -3 111 707 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 372 653 | -2 512 572 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49 029 756 | -2 017 053 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 857 134 | -1 805 504 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 984 | 5 779 463 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 204 806 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 200 698 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 191 823 | -2 035 585 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 319 | 303 315 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 62 825 | 650 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 896 829 | 2 887 581 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -22 796 814 | -11 326 944 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 796 814 | -11 326 944 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 825 355 | 3 479 120 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 161 468 | -6 977 296 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 63 037 820 | 70 015 116 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 93 199 291 | 63 037 820 |
Страница была полезной?