Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256
БИК
44579304
Почтовый адрес
127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 441 513 | 97 116 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 671 832 | 470 499 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -333 730 | -184 468 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 612 | 41 998 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 765 | -4 303 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 87 662 | -30 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 211 259 | 16 566 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 322 | 898 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -251 006 | -231 314 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 673 | -12 730 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -396 456 | -177 986 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 801 | -22 538 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 720 444 | -298 771 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 225 | 8 876 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -224 940 | 159 527 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 190 307 | 8 745 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 239 824 | -31 765 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 260 864 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -64 286 | -5 186 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 755 | 3 126 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 45 057 | -80 870 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 140 348 | -533 714 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 504 189 | 591 956 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -475 | -584 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 363 419 | 57 658 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 72 900 | 8 459 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 481 376 | -14 753 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 151 279 | 166 032 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 632 655 | 151 279 |
Страница была полезной?