Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
Регистрационный номер
3186
БИК
46015961
Почтовый адрес
344002, г.Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 758 | 62 743 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 259 979 | 208 772 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -60 147 | -64 220 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 975 | 21 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 102 | -3 739 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 692 | 9 096 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 524 | 37 436 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 428 | -120 454 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 735 | -25 814 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -342 236 | 61 954 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 391 | -9 202 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -283 537 | -255 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 597 | -16 570 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 193 | 387 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 62 839 | 212 125 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -65 000 | 38 400 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -67 937 | 92 653 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -225 478 | 124 697 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 866 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -405 | -15 234 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 21 194 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 72 461 | 5 960 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -90 450 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 90 450 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 450 | -90 450 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 63 874 | 3 643 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 307 | 43 850 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 244 725 | 200 875 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 246 032 | 244 725 |
Страница была полезной?