Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44579361
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 375 014 | 85 184 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 263 427 | 201 396 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -50 396 | -58 207 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 58 570 | 36 299 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -19 068 | -15 478 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | -9 583 | -1 624 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 284 188 | 69 238 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 5 005 | 1 127 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -123 019 | -101 488 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -34 110 | -46 079 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 329 290 | -62 751 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | -7 875 | -1 582 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | -79 977 | 33 563 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -508 224 | -149 181 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -41 850 | 2 020 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | 65 072 | 46 760 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -89 985 | -94 893 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 1 044 788 | 309 300 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -52 903 | -206 571 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 244 | -2 167 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 704 304 | 22 433 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -47 789 | -275 474 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 54 661 | 323 261 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -1 890 | -215 207 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 593 | 1 210 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 5 575 | -166 210 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -586 743 | -74 788 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 123 136 | -218 565 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 555 475 | 774 040 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 678 611 | 555 475 |
Страница была полезной?