Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3089

БИК

44585660

Почтовый адрес

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.40, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	132 715	-47 171
1.1.1	проценты полученные	231 728	300 401
1.1.2	проценты уплаченные	-69 538	-105 044
1.1.3	комиссии полученные	15 096	25 764
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 549	-5 488
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 404	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	52 572	1 792
1.1.8	прочие операционные доходы	130 166	15 637
1.1.9	операционные расходы	-220 682	-274 882
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 482	-5 351
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	317 359	67 132
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 951	1 817
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	131 443	-37 685
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-26 257	1 213
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	215 447	102 671
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-74	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-249	-884
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	450 074	19 961
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 460	-616
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 478	-616
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 045	-506
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	452 641	18 839
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	128 728	109 889
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	581 369	128 728

Страница была полезной?