Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44585413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 618 429 | 393 990 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 165 113 | 975 973 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -874 323 | -649 382 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 245 485 | 168 799 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 995 | -16 183 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 59 146 | 71 670 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 327 746 | 74 894 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 651 | 4 845 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -245 220 | -193 729 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 174 | -42 897 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 426 038 | -1 073 876 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 629 | 16 895 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 847 | 339 141 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 678 238 | -134 851 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 368 | 5 806 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 159 833 | -408 101 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -753 010 | 340 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -376 700 | 48 488 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -231 266 | -1 304 421 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -61 643 | 23 167 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 044 467 | -679 886 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 722 686 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 624 | -26 444 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 489 | 183 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 747 821 | -26 261 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 181 390 | 70 152 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 478 036 | -635 995 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 923 216 | 1 559 211 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 401 252 | 923 216 |
Страница была полезной?