Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк Военно-промышленный Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3065
БИК
44585250
Почтовый адрес
115477 Москва, Кантемировская ул,дом 59А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 948 787 | 3 013 498 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 322 921 | 3 208 369 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 475 638 | -834 744 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 104 573 | 1 575 074 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 387 | -49 389 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -261 663 | 13 571 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -230 080 | 177 218 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 503 | 6 737 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 151 910 | -922 954 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -295 532 | -160 384 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 262 193 | -4 258 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | раздел 7, п.7.1 | 305 571 | -446 877 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 918 641 | -1 974 251 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 931 728 | -10 171 526 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -308 787 | -473 854 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 246 243 | 1 379 557 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -321 945 | 204 437 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 694 008 | 6 073 552 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 503 368 | 1 059 009 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 178 | 91 017 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 210 980 | -1 245 438 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 469 328 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 439 | 64 414 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 830 | -34 118 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 398 | -8 716 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 7, п.7.2 | -6 540 117 | 21 580 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 511 000 | 1 955 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | раздел 7, п.7.2 | 1 511 000 | 1 955 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 308 167 | 107 996 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 7, п.7.4 | 490 030 | 839 138 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 197 226 | 3 358 088 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 687 256 | 4 197 226 |
Страница была полезной?