Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3036
БИК
44525350
Почтовый адрес
123242,Москва, Новинский бульвар, д.31
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -944 536 | -151 830 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 273 269 | 1 476 711 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 005 047 | -1 829 722 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 911 | 23 154 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 166 | -19 159 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 211 | -1 626 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 144 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 633 376 | 1 170 576 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 815 | 28 528 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -773 581 | -892 842 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 902 | -107 594 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 194 413 | 91 366 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -541 606 | -81 688 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 522 417 | 1 430 224 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 625 472 | 180 754 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 746 617 | 1 666 965 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -167 625 | -7 747 606 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 063 639 | 4 438 843 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -908 623 | 270 902 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 600 | -67 028 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 249 877 | -60 464 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -219 590 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 214 430 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 239 | -17 203 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 987 | 2 979 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 412 | -14 224 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 570 430 | 600 001 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 796 895 | 525 313 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 366 216 | 9 480 903 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 163 111 | 10 366 216 |
Страница была полезной?