Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул. Вилоновская, 84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 321 267 | 380 099 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 250 099 | 1 992 504 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 501 044 | -1 222 515 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 202 751 | 162 865 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 464 | -17 356 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 51 | -449 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 233 | 14 709 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 216 951 | 158 068 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -782 269 | -683 308 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 041 | -24 419 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 678 415 | 398 961 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 285 | -78 221 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 182 933 | -3 052 816 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 146 399 | -38 957 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 266 050 | 411 950 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 433 | 6 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 261 086 | 3 587 403 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -122 117 | -448 914 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 952 | 18 510 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 357 148 | 779 060 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 646 | -199 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 384 | 10 685 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 262 | -188 330 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 334 000 | 420 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 334 000 | 420 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 491 | 41 557 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -964 919 | 1 052 287 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 019 290 | 2 967 003 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 3 054 371 | 4 019 290 |
Страница была полезной?