Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Богородский муниципальный банк (Общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
2992
БИК
44585140
Почтовый адрес
142400, Московская область, г.Ногинск, ул.Советская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.8 | 63 140 | -11 522 |
| 1.1.1 | проценты полученные | п.8 | 272 223 | 322 963 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | п.8 | -151 268 | -199 963 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | п.8 | 113 619 | 98 977 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | п.8 | -7 057 | -12 659 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | п.8 | -6 143 | -43 299 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п.8 | 57 332 | 30 404 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | п.8 | 33 064 | 17 263 |
| 1.1.9 | операционные расходы | п.8 | -228 579 | -204 369 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п.8 | -20 051 | -20 839 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.8 | 77 834 | 165 631 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | п.8 | 46 396 | -53 992 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п.8 | 79 485 | 852 359 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п.8 | -390 565 | -758 799 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п.8 | 1 081 | 114 894 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -503 987 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п.8 | 341 450 | 480 844 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 40 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п.8 | -13 | -5 688 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.8 | 140 974 | 154 109 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п.8 | -107 677 | -38 623 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п.8 | 4 378 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.8 | -103 299 | -38 623 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.8 | 65 094 | 3 418 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | 102 769 | 118 904 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8 | 352 119 | 233 215 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.8 | 454 888 | 352 119 |
Страница была полезной?