Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Еврокредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2957
БИК
44583882
Почтовый адрес
105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.80, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 169 | 33 511 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 437 061 | 382 975 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -189 921 | -181 155 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 614 | 44 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 421 | -8 684 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 352 | -2 094 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 873 | -11 370 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.18 | 73 182 | 7 786 |
| 1.1.9 | операционные расходы | -200 042 | -184 827 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 529 | -13 962 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 750 162 | 141 091 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -113 984 | -12 651 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 863 047 | -319 465 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -630 | 267 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -21 587 | 324 851 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 598 | 148 558 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 267 | -469 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 910 331 | 174 602 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | -221 071 | -7 487 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -221 063 | -7 487 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 385 850 | 8 025 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 075 118 | 175 140 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 707 157 | 532 017 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 782 275 | 707 157 |
Страница была полезной?