Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44583259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -69 874 | 50 874 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 486 394 | 542 697 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -192 166 | -217 372 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 801 | 115 399 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 560 | -15 569 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 671 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -49 522 | 49 490 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 934 | 44 340 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -390 087 | -391 887 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 997 | -76 224 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 144 650 | -533 625 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 327 | -9 018 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 618 302 | 289 607 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 792 | 26 994 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 208 879 | 162 068 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -59 420 | -128 217 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -584 493 | -815 582 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 422 | -91 743 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 315 | 32 266 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 74 776 | -482 751 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -945 023 | -1 336 673 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 746 229 | 1 359 790 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 972 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 970 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 131 | -12 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 | 857 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -204 774 | 11 959 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 653 | -63 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 653 | -63 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 371 078 | 80 858 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 223 427 | -452 934 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 070 357 | 1 523 291 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 293 784 | 1 070 357 |
Страница была полезной?