Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФИНАРС Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2938
БИК
44579128
Почтовый адрес
109240, г. Москва, Москворецкая наб. д. 7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 263 527 | 47 863 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 106 092 | 102 838 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 391 | -84 759 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 507 821 | 348 491 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -125 774 | -56 349 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 372 | 3 215 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 554 | 9 765 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -222 076 | -248 626 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 071 | -26 712 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -297 389 | 20 771 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 927 | 3 376 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -127 473 | -101 388 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -80 949 | 14 622 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 395 | -5 584 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -49 448 | 129 785 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 000 | 19 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 987 | -20 059 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 862 | 68 634 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 420 | -44 395 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 319 | 51 205 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 101 | 6 810 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 770 | 36 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -47 193 | 75 480 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 278 444 | 202 964 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 231 251 | 278 444 |
Страница была полезной?