Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Нефтяной Альянс(Публичное акционерное общество )
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4. | 409 764 | 175 064 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 940 644 | 957 423 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -402 415 | -392 534 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 222 761 | 201 785 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 015 | -17 220 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 190 357 | 4 444 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 128 | 63 682 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 153 792 | 44 229 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -680 936 | -650 434 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.4. | -16 552 | -36 311 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 211 033 | 312 032 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 072 | -15 641 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 174 641 | -156 342 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 413 353 | -321 060 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 265 857 | 360 901 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -149 813 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 452 | -224 591 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 084 672 | 364 294 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -325 270 | 465 766 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.4. | 423 106 | -11 482 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 620 797 | 487 096 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -277 261 | -505 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 040 | 28 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4. | 63 535 | -2 087 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 980 | 6 135 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -171 706 | -501 538 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 | -698 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 135 000 | 149 302 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 376 796 | 34 228 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 960 887 | 169 088 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 633 765 | 1 464 677 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 594 652 | 1 633 765 |
Страница была полезной?