Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий банк Столичный Кредит
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 3 966 | 56 730 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 209 394 | 146 811 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -93 123 | -28 227 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 891 | 70 711 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 048 | -13 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 449 | -310 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 795 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 225 | 25 108 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 024 | 6 382 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -174 706 | -144 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 345 | -5 351 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 053 627 | -255 509 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 317 | -7 151 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -176 000 | -350 048 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 567 645 | -418 475 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 283 | -42 229 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 620 969 | 254 163 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 228 888 | 25 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -201 498 | 301 809 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 69 815 | 8 697 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 408 | -2 300 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 057 593 | -198 779 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -853 161 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 318 | 8 294 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 000 | 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -870 479 | 8 463 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 329 | 147 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 189 443 | -190 169 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 343 | 606 512 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 605 786 | 416 343 |
Страница была полезной?