Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Региональный банк развития»
Регистрационный номер
2782
БИК
48073766
Почтовый адрес
450076, г.Уфа, ул. Гоголя, д.60
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 893 032 | -487 243 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 681 298 | 720 754 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -257 942 | -308 676 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 338 | 138 263 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 238 | -14 343 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 49 715 | -166 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 456 253 | 106 067 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 400 357 | 292 095 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -471 157 | -1 388 376 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 592 | -32 861 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 751 281 | -16 797 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 379 | -15 555 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 617 757 | -163 737 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -54 233 | 105 666 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 372 623 | 45 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 744 896 | -21 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 757 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 333 910 | 2 570 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 536 | 30 746 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 644 313 | -504 040 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 802 442 | -4 067 855 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 195 690 | 3 899 749 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 866 | 53 453 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 695 | 555 136 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -677 923 | 440 483 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -444 730 | -10 256 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 521 660 | -73 813 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 580 438 | 654 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 102 098 | 580 438 |
Страница была полезной?