Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 986 521 | 1 403 635 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 069 489 | 10 957 080 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 227 700 | -7 527 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 736 106 | 1 439 995 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -277 432 | -238 881 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 829 252 | -43 385 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 875 288 | 77 795 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 270 167 | 1 559 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 706 967 | -4 402 300 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 76 822 | -418 775 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 461 374 | -7 455 789 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 040 961 | 65 259 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 935 732 | 2 373 444 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 542 642 | -21 636 621 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 600 337 | -390 495 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 640 554 | 2 112 929 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 993 048 | 1 623 822 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 320 019 | 6 872 786 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 653 281 | 443 307 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 354 897 | -999 425 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 202 247 | 2 079 205 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 447 895 | -6 052 154 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 720 256 | -21 443 081 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 705 691 | 24 100 686 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 242 016 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 181 | -179 603 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 124 069 | 2 403 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 111 331 | 2 480 405 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -200 071 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -200 071 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 378 328 | 75 200 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 285 108 | -3 696 620 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 454 121 | 15 150 741 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 169 013 | 11 454 121 |
Страница была полезной?