Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Гринфилд (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2711
БИК
44583271
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Малый Головин пер., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 200 158 | 76 923 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 330 286 | 323 255 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -157 638 | -177 657 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 737 | 37 457 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 788 | -7 978 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 914 | 37 169 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -15 | 4 564 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 218 872 | 63 990 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 302 | 724 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -218 117 | -195 254 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 395 | -9 347 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 262 496 | -2 482 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 186 | 43 905 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 676 | 186 985 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 234 | -705 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 572 242 | 635 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | 205 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -299 637 | -213 648 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 060 | -1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 914 | -18 859 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 462 654 | 74 441 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -792 239 | -45 005 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 252 963 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -529 | -13 643 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 330 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -24 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -539 805 | -58 342 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 42 000 | 18 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 42 000 | 18 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 104 537 | 14 938 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 69 386 | 49 037 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 628 423 | 579 386 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 697 809 | 628 423 |
Страница была полезной?