Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 139 412 | 168 139 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 417 242 | 437 233 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -159 710 | -148 272 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 74 853 | 95 721 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -7 742 | -12 625 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | 3 367 | 304 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 6 609 | 3 427 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 2 296 | 3 117 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -175 394 | -174 371 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -22 109 | -36 395 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -235 946 | 107 947 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 4 931 | -7 365 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | -2 827 | -488 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 180 406 | -203 450 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 7 063 | 20 195 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -14 251 | -30 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -342 135 | 318 008 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -8 855 | -21 302 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -60 278 | 32 349 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -96 534 | 276 086 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -5 699 | -10 110 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 8 757 | 435 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 3 058 | -9 675 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -55 000 | -50 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -55 000 | -50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 1 475 | 80 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -147 001 | 216 491 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 571 967 | 355 476 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 424 966 | 571 967 |
Страница была полезной?