Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2568

БИК

43735830

Почтовый адрес

640000,г.Курган, ул. Гоголя,78

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 402	70 910
1.1.1	проценты полученные	100 845	124 302
1.1.2	проценты уплаченные	-24 878	-28 840
1.1.3	комиссии полученные	39 202	67 029
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 810	-5 708
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 099	5 176
1.1.8	прочие операционные доходы	302	360
1.1.9	операционные расходы	-64 652	-77 827
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 706	-13 582
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-162 653	-117 379
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	23 010	-19 338
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7 327	-83 318
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 179	1 678
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	267	111
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-194 004	-15 296
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-432	-1 216
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-124 251	-46 469
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-27 058	-27 143
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		52
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-27 058	-27 091
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		80 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-30 001
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-30 001	80 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 242	267
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-179 068	6 707
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	310 357	303 650
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	131 289	310 357

Страница была полезной?