Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК, закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2537
БИК
44585551
Почтовый адрес
123022, г.Москва, Б.Предтеченский пер., д.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 225 233 | 5 209 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 199 526 | 256 846 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 667 | -111 118 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 308 | 25 397 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 475 | -4 072 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 676 | -8 380 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -36 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 146 988 | 9 352 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 97 514 | 22 509 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 925 | -171 482 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 640 | -13 807 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -120 711 | 187 306 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 247 | 4 701 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 30 784 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 49 595 | 266 565 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 425 | -24 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 186 749 | 80 913 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 600 | 45 930 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -315 908 | -228 414 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 631 | 11 024 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 104 522 | 192 515 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 764 074 | -4 981 995 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 752 203 | 5 073 788 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -287 792 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 131 019 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 032 | -239 276 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -176 676 | -147 475 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 287 | 944 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 867 | 45 984 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 236 272 | 190 288 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 215 405 | 236 272 |
Страница была полезной?