Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК

Регистрационный номер

2530

БИК

44030889

Почтовый адрес

197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.2	182 816	172 757
1.1.1	проценты полученные	4.2	280 358	333 685
1.1.2	проценты уплаченные	4.2	-55 492	-64 273
1.1.3	комиссии полученные	4.2	327 070	250 319
1.1.4	комиссии уплаченные	4.2	-115 526	-107 814
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4.2	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	4.2	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	64 424	44 904
1.1.8	прочие операционные доходы	4.2	18 958	20 761
1.1.9	операционные расходы	4.2	-292 428	-269 912
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.2	-44 548	-34 913
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.2	-428 973	-3 382 026
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.2	26 143	-42 230
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.2	234 922	274 309
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.2	-22 309	-3 972
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.2	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4.2	-1	-210
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.2	-676 003	-561 587
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.2	26 572	-3 044 168
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.2	-18 297	-4 168
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4.2	-246 157	-3 209 269
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4.2	-42	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4.2	102	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4.2	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4.2	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.2	-3 982	-11 960
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.2	471	110
2.7	Дивиденды полученные	4.2	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.2	-3 451	-11 850
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4.2	0	145 165
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4.2	-402	-3 010
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4.2	142	447
3.4	Выплаченные дивиденды	4.2	-31 426	-19 500
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4.2	-31 686	123 102
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.2	366 520	21 841
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.2	85 226	-3 076 176
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.2	1 477 232	4 553 408
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.2	1 562 458	1 477 232

Страница была полезной?