Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 356 499 | 270 915 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 294 814 | 3 382 441 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 083 870 | -2 281 469 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 261 009 | 203 822 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -78 375 | -59 218 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 300 660 | -121 425 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | -3 091 041 | 71 958 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 965 | 11 473 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -899 093 | -861 322 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -164 568 | -75 345 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 828 711 | 11 919 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -22 415 | 197 639 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 8 448 671 | -1 153 473 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -2 486 354 | 2 682 347 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.11 | 21 191 | 426 911 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.12 | 5 851 733 | -2 013 354 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.13 | 381 189 | -2 199 211 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.14 | -174 544 | 2 189 667 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -182 184 | 182 184 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.15 | -27 981 | -310 601 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.16 | 19 405 | 9 810 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 472 212 | 282 834 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -6 948 963 | -67 153 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 858 224 | 1 395 791 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 250 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.10 | -25 283 | -13 044 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 053 | 30 794 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 092 969 | 1 596 388 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3, 6.2 | -326 175 | -362 968 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -326 175 | -362 968 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 509 764 | -113 951 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 562 832 | 1 402 303 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 6 319 821 | 4 917 518 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 11 882 653 | 6 319 821 |
Страница была полезной?