Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК МЕТАЛЛУРГРЧЕСКРР™ РНВЕСТРР¦РОННЫЙ БАНК (ПУБЛРЧНОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
Р‘РРљ
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 187 679 | -361 493 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 803 957 | 4 579 247 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 466 109 | -2 715 542 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 530 549 | 466 793 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -243 324 | -217 336 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 051 720 | -840 188 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -906 967 | 173 717 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 875 456 | 2 579 541 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 542 029 | -4 040 395 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -187 492 | -347 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 459 151 | -5 579 200 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 475 | 9 323 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 877 056 | -2 392 692 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 371 745 | -1 771 919 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -916 174 | 16 719 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 986 000 | 5 188 375 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 130 502 | -6 663 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 414 779 | 3 101 017 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -900 438 | 694 825 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 797 565 | -3 671 283 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 744 085 | -90 284 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 3 271 472 | -5 940 693 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 064 994 | -9 174 009 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 251 220 | 10 703 058 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -430 231 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 16 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -571 090 | -67 012 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 448 | -4 928 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -2 874 543 | 1 457 125 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -722 411 | -363 390 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -722 411 | -363 390 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 921 122 | 1 001 963 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 595 640 | -3 844 995 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 8 648 507 | 12 493 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 12 244 147 | 8 648 507 |
Страница была полезной?