Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк ПЛАТИНА
Регистрационный номер
2347
БИК
44585931
Почтовый адрес
123610 г.Москва Краснопресненская наб. д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -106 335 | 256 330 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 210 132 | 339 728 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 621 | -37 095 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 343 105 | 1 273 949 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 124 524 | -1 169 903 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -251 188 | 41 882 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 900 | 14 447 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -312 736 | -227 162 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 403 | 20 484 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -957 286 | 305 068 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 739 | 1 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -397 371 | 1 815 115 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 219 523 | -205 366 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -456 339 | -1 048 730 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -321 492 | 368 670 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -358 | -244 438 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 988 | -381 765 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 063 621 | 561 398 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -1 198 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 171 | 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 171 | -1 029 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 740 120 | 40 584 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -330 672 | 600 953 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 242 688 | 3 641 735 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 912 016 | 4 242 688 |
Страница была полезной?