Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк Клиентский Акционерное общество
Регистрационный номер
2324
БИК
44583932
Почтовый адрес
119526, г.Москва, пр. Вернадского, д.97, к.3.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 1 361 304 | 1 336 795 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 097 769 | 1 382 887 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -908 295 | -768 386 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 249 | 48 807 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 161 | -6 515 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 627 | 2 058 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 386 702 | 51 734 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 159 714 | 995 241 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -361 969 | -316 476 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 922 | -52 555 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -1 145 091 | -1 130 386 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -187 290 | -75 675 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 614 294 | -610 219 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 727 849 | -4 323 261 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 257 | 9 726 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -510 000 | 510 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -296 336 | 434 118 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 000 799 | 2 986 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 217 | -60 286 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 331 | -1 315 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 216 213 | 206 409 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -830 | -1 118 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 280 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 868 | -52 602 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 37 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 12 322 | -53 683 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 65 350 | 39 609 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 293 885 | 192 335 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 510 766 | 1 318 431 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 804 651 | 1 510 766 |
Страница была полезной?