Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МТС-Банк
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 141 368 | 5 620 764 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 862 089 | 19 031 507 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 093 584 | -8 591 652 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 409 306 | 4 492 209 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 258 272 | -1 343 434 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -953 647 | -332 042 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -297 588 | 177 606 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 061 004 | 469 328 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 520 190 | -8 203 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 750 | -79 290 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 826 425 | -13 306 109 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -64 456 | 240 631 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 649 746 | 1 502 897 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 397 431 | -22 735 139 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 211 212 | 195 300 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 224 442 | -1 975 520 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 375 | 1 733 938 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 564 482 | 9 432 021 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 457 667 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 238 154 | -1 096 490 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -166 832 | -603 748 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 685 057 | -7 685 345 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | -218 326 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | 327 841 | 14 952 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -699 063 | -324 200 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 421 866 | 166 250 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 194 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -167 682 | -142 804 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 099 971 | 5 088 886 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 099 971 | 5 088 886 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 733 731 | 355 358 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 980 962 | -2 383 902 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 744 623 | 18 128 526 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 725 585 | 15 744 623 |
Страница была полезной?