Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
РљРВРБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Р‘РРљ
44585416
Почтовый адрес
123001, г.Москва, ул.Спиридоновка, д.4, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 134 308 | 1 114 184 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 398 451 | 288 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -446 | -444 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 208 950 | 63 801 477 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 916 518 | -3 963 141 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 212 | 2 648 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 025 | -4 184 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -192 630 | 360 771 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 93 318 | 28 076 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 376 715 | -1 280 094 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 078 289 | -698 135 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 146 209 | 5 134 032 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 114 | -54 011 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -429 293 | 4 771 258 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 373 | -288 574 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -78 499 | 64 106 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 104 035 | 217 037 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 000 | 20 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 610 707 | 404 216 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 4 280 517 | 6 248 216 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -177 625 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 176 413 | 454 958 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 512 835 | -2 421 275 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 413 785 | 453 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 321 | -3 709 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 | 2 236 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -1 115 543 | -1 514 790 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 100 977 | -648 153 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -1 100 977 | -648 153 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 674 054 | -35 097 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 738 051 | 4 050 176 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 991 282 | 2 941 106 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 729 333 | 6 991 282 |
Страница была полезной?