Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“

Регистрационный номер

2228

БИК

44106770

Почтовый адрес

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55 лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.5.1	146 201	66 595
1.1.1	проценты полученные	2.5.2	91 041	73 960
1.1.2	проценты уплаченные	2.5.3	-90 690	-115 720
1.1.3	комиссии полученные	2.5.4	303 428	335 286
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5.5	-129 937	-143 149
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2.5.6	6 535	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2.5.7	0	1 839
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.5.8	438 554	397 573
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5.9	15 558	12 921
1.1.9	операционные расходы	2.5.10	-465 341	-468 968
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5.11	-22 947	-27 147
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5.12	274 683	-441 057
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5.13	-24 332	-1 266
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.5.13	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.5.13	745 584	-432 042
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5.13	13 098	35 678
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2.5.13	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2.5.13	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5.13	-254 447	28 437
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.5.13	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2.5.13	-210 900	-30 517
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2.5.13	5 680	-41 347
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		420 884	-374 462
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2.5.14	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2.5.14	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2.5.15	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2.5.15	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.16	-8 421	-84 679
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.17	3 763	70 400
2.7	Дивиденды полученные	2.5.18	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 658	-14 279
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2.5.19	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.5.20	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.5.20	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.5.21	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.5.22	219 892	-9 697
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5.23	636 118	-398 438
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2.5.23	1 085 295	1 483 733
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.5.23	1 721 413	1 085 295

Страница была полезной?