Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | VI | 1 421 986 | 1 970 324 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 061 275 | 7 789 689 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 077 010 | -3 057 150 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 908 132 | 897 121 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -124 491 | -131 641 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -282 446 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 281 269 | -45 188 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 169 573 | 387 206 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 617 839 | -3 518 993 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 103 523 | -350 720 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -847 220 | -4 608 490 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 241 | 73 477 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 179 | 5 151 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 982 689 | 9 413 095 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -585 168 | -163 174 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -727 635 | 727 635 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 698 128 | -11 585 681 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 084 958 | -2 818 799 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 139 375 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 321 | -260 194 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 574 766 | -2 638 166 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -751 824 | -1 014 466 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 413 892 | 1 295 595 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -132 164 | -132 824 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 887 | 85 329 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 510 017 | 233 634 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -228 739 | -884 110 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -228 739 | -884 110 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 370 492 | 600 726 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 226 536 | -2 687 916 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 228 437 | 6 916 353 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 454 973 | 4 228 437 |
Страница была полезной?